|
Система управления
|
Главная страница » Смета на 2012 год
.
| ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА) РАСХОДОВ НА 2012 ГОД |
|
|
|
|
| Статья расходов |
План расходов |
Исполнение (факт) |
| |
Дом 54 |
Дом 56 |
Всего |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1.Содержание и ремонт общего имущества |
Получено средств |
Выплачено |
Задолженность |
| Обслуживание лифтов |
354 181,25 |
236 120,83 |
590 302,08 |
590 302,08 |
0,00 |
| Общедомовая электроэнергия |
181 598,62 |
121 065,75 |
302 664,37 |
302 664,37 |
0,00 |
| Вывоз ТБО |
301 560,00 |
201 040,00 |
502 600,00 |
502 600,00 |
0,00 |
| Вывоз КГМ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Дератизация и дезинфекция |
4 062,24 |
2 708,16 |
6 770,40 |
6 770,40 |
0,00 |
| Техническое обслуживание систем противопожарной защиты |
136 372,57 |
90 915,05 |
227 287,62 |
227 287,62 |
0,00 |
| Комплексное обслуживание внутридомовых коммуникаций, помещений и мест общего пользования, относящихся к общему имуществу МКД |
1 129 201,20 |
752 800,80 |
1 882 002,00 |
1 882 002,00 |
0,00 |
| Дополнительный ремонт внутридомовых коммуникаций, помещений и мест общего пользования, относящихся к общему имуществу МКД |
505 623,60 |
337 082,40 |
842 706,00 |
842 706,00 |
0,00 |
| Герметизация межпанельных швов |
51 150,00 |
34 100,00 |
85 250,00 |
85 250,00 |
0,00 |
| Аварийный ремонт |
79 010,48 |
52 673,65 |
131 684,13 |
131 684,13 |
0,00 |
| Ремонт нежилого помещения |
26 267,01 |
17 511,34 |
43 778,35 |
43 778,35 |
0,00 |
| Материалы |
45 618,60 |
30 412,40 |
76 031,00 |
76 031,00 |
0,00 |
| Замена приборов учета(перепрограм.эл.эн) |
2 640,00 |
1 760,00 |
4 400,00 |
4 400,00 |
0,00 |
| Документы БТИ и вост. технич. документации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Услуги банка |
83 692,87 |
55 795,24 |
139 488,11 |
139 488,11 |
0,00 |
| Общедомовая вода |
5 356,86 |
3 571,24 |
8 928,10 |
8 928,10 |
0,00 |
| Отопление нежил. помещений |
24 085,77 |
16 057,18 |
40 142,95 |
40 142,95 |
0,00 |
| Заработная плата: |
|
|
|
|
0,00 |
| Председатель правления |
144 000,00 |
96 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
| Главный бухгалтер |
216 000,00 |
144 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
| Главный инженер |
62 100,00 |
41 400,00 |
103 500,00 |
103 500,00 |
0,00 |
| Специалист по заключению договоров |
22 860,00 |
15 240,00 |
38 100,00 |
38 100,00 |
0,00 |
| Отпуска 1/12 от ФОТ |
11 279,40 |
7 519,60 |
18 799,00 |
18 799,00 |
0,00 |
| Налоги на заработную плату (30,2%) |
137 784,30 |
91 856,20 |
229 640,50 |
229 640,50 |
0,00 |
| Обучение персонала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Приобретение канц.товаров, орг.техника, хоз. инвентарь |
229,39 |
152,93 |
382,32 |
382,32 |
0,00 |
| Программное обеспечение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Телефонная связь |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие непредвиденные расходы |
1 200,00 |
800,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
| Итого расходов |
3 525 874,16 |
2 350 582,77 |
5 876 456,93 |
5 876 456,93 |
0,00 |
| 2.Коммунальные услуги |
Всего получено средств |
Выплачено ТСЖ |
Долг по счетам |
| Отопление и подогрев воды (МОЭК) |
2 624 980,00 |
2 074 589,00 |
4 699 569,00 |
4 699 569,00 |
2 385 235,00 |
| Водоснабжение и канализация (Мосводоканал) |
1 828 750,00 |
1 003 122,00 |
2 831 872,00 |
2 831 872,00 |
571 064,00 |
| 3.Задолженности жителей по выставленным ЕПД: |
за 2012г. |
за 2011г. |
Всего |
Разница начислений по общедомовым приборам учета и возмещаемыми суммами (ЕПД)составляет:Мосводоканал 901 004,00руб. МОЭК 983 219,00руб |
| по отоплению и подогрев воды |
587 231,00 |
488 677,00 |
1 075 908,00 |
| по хол.водоснабжению и канализации |
290 399,00 |
203 585,00 |
493 984,00 |
| по содержанию и ремонту общ.имущества |
144 944,00 |
146 711,00 |
291 655,00 |
| Итого долгов жителей (неплательщики по ЕПД) |
1 022 574,00 |
838 973,00 |
1 861 547,00 |
| Общая площадь жилых помещений (кв. м) |
|
|
|
|
20 579,40 |
| Общая площадь нежилых помещений, по которым начисляются взносы (кв.м) |
|
1 065,00 |
| Всего (кв.м) |
|
|
|
|
21 644,40 |
| Размер ежемесячного взноса на 1 кв. м. площади (тариф) |
|
|
|
|
| в рублях (6443637,84/21644,4/12) |
|
|
|
|
24,53 |
| Общая площадь жилых помещений, размер взносов по которым |
|
|
|
| уменьшается за счет бюджетной субсидии (кв.м) |
|
|
|
|
12 528,80 |
| Расчетная сумма бюджетной субсидии на 12 месяцев в рублях |
|
|
|
1 853 375,16 |
| Размер ежемесячного взноса на 1 кв. м. площади (тариф) жилых помещений, по которым |
|
|
| предоставляется бюджетная субсидия, до 01.07.2012г. |
|
|
|
|
| в рублях (12528,8*24,53*6-1027739,94)/12528,8/6 |
|
|
|
|
10,80 |
| |
|
|
|
|
|
| Размер ежемесячного взноса на 1 кв. м. площади (тариф) жилых помещений, по которым |
|
|
| предоставляется бюджетная субсидия, с 01.07.2012г. |
|
|
|
|
| в рублях (12528,8*24,53*6-825635,22)/1212528,8/6 |
|
|
|
|
13,50 |
| |
|
|
|
|
|
|
